Patrimônio líquido
R$ 30.773.870,18
classe
R$ 30.773.870,18
R$ 1,02
22/05/2025
-
1
Dias úteis
11
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLOSED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
58.566.475/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLOSED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
58.566.475/0001-20
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 24/05/2025, 05h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | R$ 30.773.870,18 | R$ 1,015460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/05/2025 | R$ 30.757.179,42 | R$ 1,014909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/05/2025 | R$ 30.772.501,68 | R$ 1,015414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/05/2025 | R$ 30.770.812,40 | R$ 1,015359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/05/2025 | R$ 30.769.084,09 | R$ 1,015302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/05/2025 | R$ 30.767.314,78 | R$ 1,015243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/05/2025 | R$ 30.765.620,89 | R$ 1,015187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/05/2025 | R$ 30.763.935,22 | R$ 1,015132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/05/2025 | R$ 30.763.501,79 | R$ 1,015117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/05/2025 | R$ 30.763.051,28 | R$ 1,015103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/05/2025 | R$ 30.762.632,02 | R$ 1,015089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/05/2025 | R$ 30.762.294,89 | R$ 1,015078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/05/2025 | R$ 30.761.917,14 | R$ 1,015065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/05/2025 | R$ 30.761.527,39 | R$ 1,015052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2025 | R$ 30.761.144,08 | R$ 1,015040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/04/2025 | R$ 30.167.870,07 | R$ 0,995463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/04/2025 | R$ 30.167.419,12 | R$ 0,995448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/04/2025 | R$ 30.166.987,84 | R$ 0,995434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/04/2025 | R$ 30.166.549,70 | R$ 0,995420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/04/2025 | R$ 30.166.086,51 | R$ 0,995404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/04/2025 | R$ 30.165.628,71 | R$ 0,995389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/04/2025 | R$ 30.165.184,47 | R$ 0,995375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |