Patrimônio líquido
R$ 102.643.979,63
classe
R$ 102.643.979,63
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias corridos
1
12,06%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION MONGE FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.777.043/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION MONGE FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.777.043/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.643.979,63 | R$ 1,214722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 102.558.255,96 | R$ 1,213707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 102.417.490,62 | R$ 1,212041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 102.375.384,99 | R$ 1,211543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 102.122.064,73 | R$ 1,208545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 102.154.457,36 | R$ 1,208928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 102.159.716,33 | R$ 1,208991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 102.068.059,96 | R$ 1,207906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 102.029.407,75 | R$ 1,207449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 102.078.501,52 | R$ 1,208030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 101.824.737,33 | R$ 1,205026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.887.037,61 | R$ 1,205764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.768.636,70 | R$ 1,204363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 101.757.556,83 | R$ 1,204231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 101.588.711,69 | R$ 1,202233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 101.402.668,24 | R$ 1,200032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 101.180.543,56 | R$ 1,197403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.350.395,22 | R$ 1,199413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 101.419.359,80 | R$ 1,200229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 101.386.810,67 | R$ 1,199844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 101.188.298,27 | R$ 1,197495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 101.116.214,71 | R$ 1,196642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |