Patrimônio líquido
R$ 104.386.749,42
classe
R$ 104.386.749,42
R$ 1,24
21/10/2026
R$ 500.000,00
31
Dias corridos
1
9,26%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION MONGE FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.777.043/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION MONGE FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.777.043/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 104.386.749,42 | R$ 1,235346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 104.153.790,86 | R$ 1,232589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 103.893.405,91 | R$ 1,229508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 103.812.340,14 | R$ 1,228548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 103.925.876,61 | R$ 1,229892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 104.300.454,76 | R$ 1,234325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 104.834.924,98 | R$ 1,240650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 105.121.576,41 | R$ 1,244042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 104.915.886,56 | R$ 1,241608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 104.716.662,33 | R$ 1,239250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 104.631.893,88 | R$ 1,238247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 104.498.848,18 | R$ 1,236673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 103.041.406,42 | R$ 1,219425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 102.806.913,23 | R$ 1,216650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 102.876.875,78 | R$ 1,217478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 103.091.414,25 | R$ 1,220017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 102.929.439,52 | R$ 1,218100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 103.005.846,67 | R$ 1,219004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 103.082.375,74 | R$ 1,219910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 103.279.450,96 | R$ 1,222242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 103.353.866,65 | R$ 1,223123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 103.519.533,52 | R$ 1,225083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |