Patrimônio líquido
R$ 101.188.298,27
classe
R$ 101.188.298,27
R$ 1,20
23/07/2026
R$ 500.000,00
31
Dias corridos
1
12,01%
Fundo/Casca
CS EVOLUTION MONGE FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.777.043/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION MONGE FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.777.043/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 22h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 101.188.298,27 | R$ 1,197495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 101.116.214,71 | R$ 1,196642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 101.217.469,58 | R$ 1,197840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 101.270.163,49 | R$ 1,198463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 101.230.468,69 | R$ 1,197994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 101.349.559,63 | R$ 1,199403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 101.298.895,99 | R$ 1,198804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 101.234.908,52 | R$ 1,198046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 101.072.542,47 | R$ 1,196125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 101.161.369,51 | R$ 1,197176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 101.091.416,43 | R$ 1,196348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 100.911.669,43 | R$ 1,194221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 100.824.885,81 | R$ 1,193194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 100.692.005,25 | R$ 1,191621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 100.617.219,43 | R$ 1,190736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 100.357.297,68 | R$ 1,187660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 100.393.273,74 | R$ 1,188086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 100.499.080,17 | R$ 1,189338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 100.427.540,63 | R$ 1,188492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 100.349.140,23 | R$ 1,187564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 100.409.420,80 | R$ 1,188277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 100.273.481,21 | R$ 1,186668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |