Patrimônio líquido
R$ 42.309.499,65
classe
R$ 42.309.499,65
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 50.000,00
4
Dias úteis
70
29,41%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION S&P 500 BRL FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
54.643.982/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION S&P 500 BRL FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
54.643.982/0001-69
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.309.499,65 | R$ 1,481272 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 19/08/2026 | R$ 42.460.920,15 | R$ 1,493633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 18/08/2026 | R$ 42.307.304,81 | R$ 1,488230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 17/08/2026 | R$ 42.627.823,73 | R$ 1,499505 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 14/08/2026 | R$ 42.687.642,95 | R$ 1,505140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 13/08/2026 | R$ 42.776.877,99 | R$ 1,508286 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 12/08/2026 | R$ 37.508.260,34 | R$ 1,497561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 11/08/2026 | R$ 37.391.991,38 | R$ 1,492919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 10/08/2026 | R$ 37.501.966,33 | R$ 1,497310 | R$ 615.000,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 07/08/2026 | R$ 36.868.610,69 | R$ 1,496565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 06/08/2026 | R$ 36.648.620,98 | R$ 1,487635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 05/08/2026 | R$ 36.696.227,68 | R$ 1,489567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 04/08/2026 | R$ 36.792.338,98 | R$ 1,493469 | R$ 100.024,67 | R$ 0,00 | 66 |
| 03/08/2026 | R$ 35.985.749,03 | R$ 1,464710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 31/07/2026 | R$ 35.469.507,29 | R$ 1,443697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 30/07/2026 | R$ 35.206.176,43 | R$ 1,432979 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 29/07/2026 | R$ 34.201.083,33 | R$ 1,412124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 28/07/2026 | R$ 34.650.501,08 | R$ 1,430680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 27/07/2026 | R$ 34.544.392,97 | R$ 1,426299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 24/07/2026 | R$ 34.528.361,55 | R$ 1,425637 | R$ 610.000,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 23/07/2026 | R$ 33.875.025,96 | R$ 1,423816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 22/07/2026 | R$ 34.298.060,82 | R$ 1,441597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |