Patrimônio líquido
R$ 189.873.539,74
classe
R$ 189.873.539,74
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 10.000.000,00
1
Dias úteis
1
9,76%
Fundo/Casca
UBS PREV JR35 FC FIF RF RESP LIMITADA
48.178.419/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PREV JR35 FC FIF RF RESP LIMITADA
48.178.419/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 189.873.539,74 | R$ 1,197899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 189.412.141,51 | R$ 1,194988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 188.640.777,28 | R$ 1,190121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 188.629.314,58 | R$ 1,190049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 187.845.596,85 | R$ 1,185105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 188.159.926,13 | R$ 1,187088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 188.308.861,76 | R$ 1,188027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 188.014.151,09 | R$ 1,186168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 187.864.600,08 | R$ 1,185225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 188.331.267,16 | R$ 1,188169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 187.165.746,29 | R$ 1,180816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 187.561.115,24 | R$ 1,183310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 187.431.007,78 | R$ 1,182489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 187.654.389,90 | R$ 1,183898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 186.801.623,86 | R$ 1,178518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 185.828.731,06 | R$ 1,172380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 184.772.016,46 | R$ 1,165714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 185.780.950,45 | R$ 1,172079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 186.180.288,59 | R$ 1,174598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 186.018.940,49 | R$ 1,173580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 185.146.068,75 | R$ 1,168074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 185.185.494,41 | R$ 1,168322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |