Patrimônio líquido
R$ 800.633.409,59
classe
R$ 800.633.409,59
R$ 1,30
23/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
12,78%
Fundo/Casca
VINLAND CORE 321 MM SC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
56.430.479/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND CORE 321 MM SC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
56.430.479/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/10/2026, 07h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 800.633.409,59 | R$ 1,301303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2026 | R$ 800.022.814,85 | R$ 1,300310 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 3 |
| 21/10/2026 | R$ 804.758.071,53 | R$ 1,299882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2026 | R$ 804.365.157,14 | R$ 1,299248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2026 | R$ 804.086.365,13 | R$ 1,298798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2026 | R$ 803.866.490,97 | R$ 1,298442 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 3 |
| 15/10/2026 | R$ 807.068.275,53 | R$ 1,297159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2026 | R$ 807.429.899,50 | R$ 1,297741 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 3 |
| 13/10/2026 | R$ 812.905.468,63 | R$ 1,298500 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 3 |
| 09/10/2026 | R$ 815.708.561,35 | R$ 1,298187 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 3 |
| 08/10/2026 | R$ 816.647.881,65 | R$ 1,297296 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 824.454.203,62 | R$ 1,296992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 824.702.033,02 | R$ 1,297381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 823.927.748,61 | R$ 1,296163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 823.480.845,62 | R$ 1,295460 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 837.353.469,23 | R$ 1,295263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 837.142.662,14 | R$ 1,294937 | R$ 35.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 802.589.700,59 | R$ 1,295659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 801.664.403,02 | R$ 1,294165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 801.582.394,28 | R$ 1,294033 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 804.973.095,70 | R$ 1,294661 | R$ 0,00 | R$ 33.333.333,33 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 838.253.739,99 | R$ 1,294580 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 3 |