Patrimônio líquido
R$ 845.402.384,24
classe
R$ 845.402.384,24
R$ 1,29
04/09/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
14,32%
Fundo/Casca
VINLAND CORE 321 MM SC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
56.430.479/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND CORE 321 MM SC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
56.430.479/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/09/2026, 11h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 845.402.384,24 | R$ 1,291574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 845.157.922,80 | R$ 1,291200 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 846.146.859,48 | R$ 1,290878 | R$ 4.700.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 841.221.529,58 | R$ 1,290532 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 841.244.559,52 | R$ 1,290062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 841.150.941,38 | R$ 1,289918 | R$ 4.500.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 838.270.590,81 | R$ 1,289333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 837.930.471,30 | R$ 1,288810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 837.896.471,73 | R$ 1,288758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 837.439.233,70 | R$ 1,288054 | R$ 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 834.227.820,00 | R$ 1,287574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 833.899.242,61 | R$ 1,287067 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 827.940.713,95 | R$ 1,287131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 827.680.606,50 | R$ 1,286727 | R$ 3.200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 824.049.777,70 | R$ 1,286054 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 822.915.291,59 | R$ 1,285454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 822.394.242,19 | R$ 1,284640 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 817.230.324,42 | R$ 1,284382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 816.724.784,83 | R$ 1,283588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 816.391.932,53 | R$ 1,283065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 815.914.824,22 | R$ 1,282315 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 814.253.469,02 | R$ 1,281589 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |