Patrimônio líquido
R$ 834.227.820,00
classe
R$ 834.227.820,00
R$ 1,29
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
14,75%
Fundo/Casca
VINLAND CORE 321 MM SC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
56.430.479/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND CORE 321 MM SC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
56.430.479/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 834.227.820,00 | R$ 1,287574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 833.899.242,61 | R$ 1,287067 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 827.940.713,95 | R$ 1,287131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 827.680.606,50 | R$ 1,286727 | R$ 3.200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 824.049.777,70 | R$ 1,286054 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 822.915.291,59 | R$ 1,285454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 822.394.242,19 | R$ 1,284640 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 817.230.324,42 | R$ 1,284382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 816.724.784,83 | R$ 1,283588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 816.391.932,53 | R$ 1,283065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 815.914.824,22 | R$ 1,282315 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 814.253.469,02 | R$ 1,281589 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 812.553.026,98 | R$ 1,280957 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 809.690.524,98 | R$ 1,279752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 809.210.359,70 | R$ 1,278993 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 807.566.405,28 | R$ 1,278449 | R$ 3.700.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 803.684.737,06 | R$ 1,278160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 803.193.318,43 | R$ 1,277378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 802.653.124,22 | R$ 1,276519 | R$ 2.800.000,00 | R$ 25.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 799.601.625,20 | R$ 1,276078 | R$ 2.150.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 796.955.978,30 | R$ 1,275285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 796.406.795,12 | R$ 1,274406 | R$ 1.650.000,00 | R$ 0,00 | 3 |