Patrimônio líquido
R$ 996.094.641,29
classe
R$ 996.094.641,29
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
90
12,84%
Fundo/Casca
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.419.784/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.419.784/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 996.094.641,29 | R$ 1,259343 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 19/08/2026 | R$ 994.612.152,59 | R$ 1,259619 | R$ 13.800.000,00 | R$ 5.000,00 | 90 |
| 18/08/2026 | R$ 980.714.904,53 | R$ 1,259487 | R$ 7.836.000,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 17/08/2026 | R$ 972.286.115,40 | R$ 1,258720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 14/08/2026 | R$ 971.809.673,78 | R$ 1,258103 | R$ 2.791.000,00 | R$ 777.777,77 | 88 |
| 13/08/2026 | R$ 969.642.764,90 | R$ 1,257904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 12/08/2026 | R$ 969.378.974,11 | R$ 1,257561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 11/08/2026 | R$ 968.892.683,93 | R$ 1,256931 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 10/08/2026 | R$ 954.022.200,50 | R$ 1,257101 | R$ 1.210.000,00 | R$ 58.922.121,89 | 88 |
| 07/08/2026 | R$ 1.011.212.723,80 | R$ 1,256453 | R$ 0,00 | R$ 2.616.028,17 | 89 |
| 06/08/2026 | R$ 1.013.296.038,39 | R$ 1,255793 | R$ 0,00 | R$ 3.687.104,40 | 89 |
| 05/08/2026 | R$ 1.016.905.046,73 | R$ 1,255697 | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.518.587,33 | 89 |
| 04/08/2026 | R$ 1.007.868.415,84 | R$ 1,255005 | R$ 0,00 | R$ 37.053.598,69 | 89 |
| 03/08/2026 | R$ 1.043.950.557,86 | R$ 1,253838 | R$ 131.000.000,00 | R$ 200.000,00 | 89 |
| 31/07/2026 | R$ 912.900.284,40 | R$ 1,253495 | R$ 2.902.940,04 | R$ 508.335,91 | 88 |
| 30/07/2026 | R$ 910.232.090,15 | R$ 1,253118 | R$ 3.000.000,00 | R$ 499.827,99 | 88 |
| 29/07/2026 | R$ 906.667.878,57 | R$ 1,251649 | R$ 500.000,00 | R$ 8.658.823,20 | 88 |
| 28/07/2026 | R$ 915.053.795,27 | R$ 1,251960 | R$ 0,00 | R$ 4.516.633,37 | 88 |
| 27/07/2026 | R$ 919.213.106,51 | R$ 1,251473 | R$ 130.000,00 | R$ 16.216.250,00 | 89 |
| 24/07/2026 | R$ 934.676.959,76 | R$ 1,250641 | R$ 0,00 | R$ 2.042.521,48 | 89 |
| 23/07/2026 | R$ 936.261.352,57 | R$ 1,250029 | R$ 0,00 | R$ 963.290,32 | 90 |
| 22/07/2026 | R$ 935.920.633,64 | R$ 1,248290 | R$ 0,00 | R$ 1.419.566,92 | 90 |