Patrimônio líquido
R$ 210.477.630,72
classe
R$ 210.477.630,72
R$ 1,21
20/08/2026
-
31
Dias úteis
5762
9,11%
Fundo/Casca
XP JUROS ATIVOS CDI DEBENTURES INCENTIVADAS FI EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
53.095.152/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP JUROS ATIVOS CDI DEBENTURES INCENTIVADAS FI EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
53.095.152/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 210.477.630,72 | R$ 1,210799 | R$ 4.440,00 | R$ 689.390,22 | 5762 |
| 19/08/2026 | R$ 211.185.079,97 | R$ 1,210928 | R$ 16.800,00 | R$ 2.524.271,40 | 5778 |
| 18/08/2026 | R$ 213.810.036,03 | R$ 1,211594 | R$ 92.930,76 | R$ 0,00 | 5787 |
| 17/08/2026 | R$ 213.575.018,00 | R$ 1,210788 | R$ 2.000,00 | R$ 1.272.073,01 | 5786 |
| 14/08/2026 | R$ 214.727.375,76 | R$ 1,210125 | R$ 0,00 | R$ 438.869,44 | 5815 |
| 13/08/2026 | R$ 215.096.333,62 | R$ 1,209732 | R$ 2.200,00 | R$ 511.288,98 | 5827 |
| 12/08/2026 | R$ 215.486.597,41 | R$ 1,209065 | R$ 3.000,00 | R$ 897.199,47 | 5842 |
| 11/08/2026 | R$ 216.189.183,10 | R$ 1,207994 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 5862 |
| 10/08/2026 | R$ 216.292.088,23 | R$ 1,208581 | R$ 1.000,00 | R$ 648.514,82 | 5862 |
| 07/08/2026 | R$ 216.937.689,46 | R$ 1,208570 | R$ 1.000,00 | R$ 337.409,16 | 5886 |
| 06/08/2026 | R$ 217.091.398,73 | R$ 1,207554 | R$ 10.460,00 | R$ 193.906,62 | 5901 |
| 05/08/2026 | R$ 217.343.448,36 | R$ 1,207935 | R$ 11.081,69 | R$ 1.060.815,71 | 5909 |
| 04/08/2026 | R$ 218.232.240,74 | R$ 1,207045 | R$ 3.564,00 | R$ 0,00 | 5928 |
| 03/08/2026 | R$ 218.161.463,68 | R$ 1,206673 | R$ 2.801,03 | R$ 1.065.412,24 | 5928 |
| 31/07/2026 | R$ 219.177.185,87 | R$ 1,206415 | R$ 0,00 | R$ 400.607,43 | 5962 |
| 30/07/2026 | R$ 219.596.499,92 | R$ 1,206518 | R$ 16.000,00 | R$ 1.202.436,62 | 5986 |
| 29/07/2026 | R$ 220.474.211,69 | R$ 1,204831 | R$ 5.000,00 | R$ 235.897,07 | 6000 |
| 28/07/2026 | R$ 220.779.782,11 | R$ 1,205238 | R$ 8.929,11 | R$ 0,00 | 6018 |
| 27/07/2026 | R$ 220.744.899,73 | R$ 1,205097 | R$ 0,00 | R$ 1.944.155,73 | 6018 |
| 24/07/2026 | R$ 222.602.795,69 | R$ 1,204630 | R$ 4.000,00 | R$ 487.415,90 | 6048 |
| 23/07/2026 | R$ 223.011.460,49 | R$ 1,204226 | R$ 74.840,00 | R$ 1.599.111,76 | 6057 |
| 22/07/2026 | R$ 224.229.382,47 | R$ 1,202583 | R$ 11.000,00 | R$ 1.020.088,73 | 6077 |