Patrimônio líquido
R$ 64.251.904,21
classe
R$ 64.251.904,21
R$ 0,23
17/08/2026
-
-
Dias
2
-74,00%
Fundo/Casca
APEX VESSEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
55.559.580/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARBYNE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO APEX VESSEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.559.580/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 64.251.904,21 | R$ 0,230532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 63.078.397,75 | R$ 0,226321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 64.939.686,88 | R$ 0,232999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 65.114.832,67 | R$ 0,233628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 66.078.955,01 | R$ 0,237087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 67.900.039,76 | R$ 0,243621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 68.327.135,24 | R$ 0,245153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 72.377.285,18 | R$ 0,259685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 69.375.006,12 | R$ 0,248913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 70.389.028,68 | R$ 0,252551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 67.747.769,34 | R$ 0,243075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 67.765.207,97 | R$ 0,243137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 67.481.745,86 | R$ 0,242120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 68.214.545,53 | R$ 0,244749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 69.043.191,44 | R$ 0,247722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 68.743.630,95 | R$ 0,246648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 68.065.122,96 | R$ 0,244213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 67.350.816,95 | R$ 0,241650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 65.168.066,81 | R$ 0,233819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 64.473.896,27 | R$ 0,231328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 67.445.676,75 | R$ 0,241991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 70.629.352,24 | R$ 0,253413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |