Patrimônio líquido
R$ 110.717.691,34
classe
R$ 110.717.691,34
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
1
12,19%
Fundo/Casca
ARX BLANC FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
58.516.289/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX BLANC FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
58.516.289/0001-86
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.717.691,34 | R$ 1,232913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 110.663.359,93 | R$ 1,232308 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 108.680.195,08 | R$ 1,232499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 108.651.715,75 | R$ 1,232176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 108.566.502,53 | R$ 1,231210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 108.488.306,95 | R$ 1,230323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 108.422.644,43 | R$ 1,229578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 108.329.390,86 | R$ 1,228521 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.300.219,45 | R$ 1,228167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.267.733,00 | R$ 1,227773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 101.237.675,89 | R$ 1,227409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.175.771,32 | R$ 1,226658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.110.413,51 | R$ 1,225866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 101.050.192,24 | R$ 1,225136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 101.014.869,65 | R$ 1,224708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.926.594,63 | R$ 1,223637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.848.567,40 | R$ 1,222691 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 92.831.138,90 | R$ 1,222462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 92.809.488,09 | R$ 1,222177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 92.805.028,75 | R$ 1,222118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 92.809.540,33 | R$ 1,222177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 92.705.248,35 | R$ 1,220804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |