Patrimônio líquido
R$ 12.819.671,46
classe
R$ 12.819.671,46
R$ 1,23
20/08/2026
-
11
Dias úteis
11
6,71%
Fundo/Casca
ADLER MONT BLANC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.114.648/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ADLER INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ADLER MONT BLANC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.114.648/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/01/2025, 10h31
Razão social
54.114.648/0001-18
Nome do fundo
ADLER MONT BLANC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.114.648/0001-18
Código ANBIMA fundo
F0001201000
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
54.114.648/0001-18
Nome da classe
ADLER MONT BLANC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001201018
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
18/04/2024
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
LONGO PRAZO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 27/01/2025, 10h31
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
1
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h51
Administrador
45.246.410/0001-55
Gestor
51.364.779/0001-65
Atualizado: 27/01/2025, 10h31
Controlador
45.246.410/0001-55
Custodiante
45.246.410/0001-55
Distribuidor
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Atualizado: 27/01/2025, 10h31