Patrimônio líquido
R$ 12.819.671,46
classe
R$ 12.819.671,46
R$ 1,23
20/08/2026
-
11
Dias úteis
11
6,71%
Fundo/Casca
ADLER MONT BLANC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.114.648/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ADLER INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ADLER MONT BLANC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.114.648/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.819.671,46 | R$ 1,233244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 12.812.070,65 | R$ 1,232513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 12.797.209,49 | R$ 1,231083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 12.791.423,27 | R$ 1,230526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 12.784.800,07 | R$ 1,229889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 12.796.243,30 | R$ 1,230990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 12.790.494,58 | R$ 1,230437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 12.784.701,74 | R$ 1,229880 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 12.828.859,02 | R$ 1,229320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 12.866.576,42 | R$ 1,232934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 12.848.667,38 | R$ 1,231218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 12.853.822,74 | R$ 1,231712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 12.840.936,38 | R$ 1,230477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 12.832.641,04 | R$ 1,229682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 12.819.731,03 | R$ 1,228445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 12.825.851,05 | R$ 1,229032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 12.840.722,38 | R$ 1,230457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 12.781.625,42 | R$ 1,224794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 12.769.207,73 | R$ 1,223604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 12.797.475,52 | R$ 1,226313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 12.746.096,32 | R$ 1,221389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 12.749.665,50 | R$ 1,221731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |