Patrimônio líquido
R$ 32.690.422,81
classe
R$ 32.690.422,81
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
10,45%
Fundo/Casca
JACARANDÁ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.967.401/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JACARANDÁ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.967.401/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.734.958,31 | R$ 1,160678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 8.806.280,10 | R$ 1,170155 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 8.691.389,48 | R$ 1,154928 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 8.789.873,00 | R$ 1,168452 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 8.806.979,36 | R$ 1,171125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 8.883.092,14 | R$ 1,181246 | R$ 0,00 | R$ 36.774,58 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 8.890.404,19 | R$ 1,177345 | R$ 37.110,50 | R$ 890,50 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 8.886.049,28 | R$ 1,181582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.162.206,87 | R$ 1,218303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.225.861,08 | R$ 1,226767 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.309.162,33 | R$ 1,237890 | R$ 100,00 | R$ 18.521,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.443.651,48 | R$ 1,253294 | R$ 200,00 | R$ 9.680,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.483.079,13 | R$ 1,257265 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.506.754,98 | R$ 1,261135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.441.091,71 | R$ 1,252424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.382.530,04 | R$ 1,244656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.188.858,31 | R$ 1,218964 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.360.288,45 | R$ 1,241739 | R$ 0,00 | R$ 9.057,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.371.229,65 | R$ 1,241989 | R$ 0,00 | R$ 35.803,93 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.265.867,73 | R$ 1,223351 | R$ 85.183,60 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.282.771,67 | R$ 1,236954 | R$ 0,00 | R$ 13.521,32 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.361.362,26 | R$ 1,245612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |