Patrimônio líquido
R$ 32.690.422,81
classe
R$ 32.690.422,81
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
10,45%
Fundo/Casca
JACARANDÁ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.967.401/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JACARANDÁ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.967.401/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.690.422,81 | R$ 1,299453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.702.019,29 | R$ 1,299914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.677.816,78 | R$ 1,298952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.649.772,15 | R$ 1,297837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.610.680,45 | R$ 1,296284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.636.283,71 | R$ 1,297301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.630.530,94 | R$ 1,297073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.610.921,96 | R$ 1,296293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.651.547,95 | R$ 1,297908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.641.241,01 | R$ 1,297498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.604.747,86 | R$ 1,296048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.634.921,31 | R$ 1,297247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.588.848,29 | R$ 1,295416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.575.150,10 | R$ 1,294871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.530.054,17 | R$ 1,293079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.526.129,01 | R$ 1,292923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.468.975,18 | R$ 1,290651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.472.476,35 | R$ 1,290790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.424.581,88 | R$ 1,288886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.355.737,92 | R$ 1,286150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.255.855,19 | R$ 1,282179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.278.501,96 | R$ 1,283079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |