Patrimônio líquido
R$ 129.355.927,77
classe
R$ 129.355.927,77
R$ 37,23
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
9,88%
Fundo/Casca
TOP 1602 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.156.138/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP 1602 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.156.138/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 129.355.927,77 | R$ 37,229233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 129.039.914,00 | R$ 37,138283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 129.091.068,03 | R$ 37,153006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 128.975.957,75 | R$ 37,119876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 129.089.466,65 | R$ 37,152545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 128.888.569,27 | R$ 37,094726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 129.003.874,97 | R$ 37,127911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 129.579.978,76 | R$ 37,293716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 129.621.284,08 | R$ 37,305604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 130.181.622,02 | R$ 37,466872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 130.658.170,89 | R$ 37,604025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 130.731.525,78 | R$ 37,625137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 130.698.848,28 | R$ 37,615732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 130.661.744,35 | R$ 37,605054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 130.251.005,87 | R$ 37,486841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 129.740.684,86 | R$ 37,339968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 130.049.167,16 | R$ 37,428751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 129.905.634,90 | R$ 37,387442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 129.362.597,46 | R$ 37,231153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 129.855.944,22 | R$ 37,373141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 130.012.296,95 | R$ 37,418140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 129.257.510,21 | R$ 37,200908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |