Patrimônio líquido
R$ 33.685.128,72
classe
R$ 33.685.128,72
R$ 1,52
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
DFS FIP
58.544.204/0001-73
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
SPX PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
DFS FIP - CLASSE ÚNICA MULT RESP LIMITADA
58.544.204/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 15h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 33.685.128,72 | R$ 1,516501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 33.493.837,68 | R$ 1,507889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 34.083.350,09 | R$ 1,534429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 35.378.785,36 | R$ 1,592749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 35.683.582,84 | R$ 1,606471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 37.889.163,08 | R$ 1,705766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 38.629.258,13 | R$ 1,739085 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 39.402.409,26 | R$ 1,831613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 14.717.681,44 | R$ 0,684149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 16.502.505,51 | R$ 0,767116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 14.763.294,71 | R$ 0,686269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 15.373.230,12 | R$ 0,714622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 17.011.587,82 | R$ 0,790780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 13.509.026,11 | R$ 0,627964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 14.557.987,63 | R$ 0,676725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 15.753.476,19 | R$ 0,732297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 16.569.670,74 | R$ 0,770238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 20.713.839,02 | R$ 0,962879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 23.689.512,28 | R$ 1,101202 | R$ 21.512.405,28 | R$ 0,00 | 2 |