Patrimônio líquido
R$ 9.452.214,27
classe
R$ 9.452.214,27
R$ 163,86
13/03/2025
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ANGRA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.647.186/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
ANGRA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.647.186/0001-55
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 09/06/2025, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | R$ 9.452.214,27 | R$ 163,860997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 9.452.484,12 | R$ 163,865675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 163,799339 | R$ 0,00 | R$ 9.448.657,57 | 0 |
| 07/03/2025 | R$ 9.468.442,05 | R$ 164,142317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 9.381.158,96 | R$ 162,629201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 9.357.370,99 | R$ 162,216820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 9.381.204,30 | R$ 162,629987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 9.421.512,01 | R$ 163,328751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 9.400.887,07 | R$ 162,971202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 9.420.237,68 | R$ 163,306659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 9.407.573,86 | R$ 163,087123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 9.507.893,00 | R$ 164,826228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 9.519.397,87 | R$ 165,025673 | R$ 0,00 | R$ 852.695,90 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 10.383.586,19 | R$ 165,208524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 10.427.950,70 | R$ 165,914387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 10.478.097,26 | R$ 166,712247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 10.433.085,41 | R$ 165,996083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 10.274.239,68 | R$ 163,468761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 10.233.393,47 | R$ 162,818876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 10.341.006,18 | R$ 164,531053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 10.259.740,73 | R$ 163,238075 | R$ 0,00 | R$ 350.544,61 | 1 |