Patrimônio líquido
R$ 101.556.819,59
classe
R$ 101.556.819,59
R$ 1,45
23/07/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
1
26,77%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.888.197/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.888.197/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 24/07/2026, 17h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 101.556.819,59 | R$ 1,453444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.122.034,73 | R$ 1,461533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 100.009.835,22 | R$ 1,431304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 100.350.136,60 | R$ 1,436174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 100.846.801,38 | R$ 1,443282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 101.282.889,59 | R$ 1,449523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 102.812.321,03 | R$ 1,471412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 103.296.436,54 | R$ 1,478340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 102.636.585,16 | R$ 1,468897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 103.900.735,17 | R$ 1,486989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 100.476.108,41 | R$ 1,437977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 98.978.249,15 | R$ 1,416540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 99.895.105,73 | R$ 1,429662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 100.345.278,92 | R$ 1,436105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 101.314.648,58 | R$ 1,449978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 100.611.172,99 | R$ 1,439910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 99.758.152,06 | R$ 1,427702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 99.878.241,59 | R$ 1,429421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 100.439.731,38 | R$ 1,437456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 100.500.128,37 | R$ 1,438321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 99.671.374,35 | R$ 1,426460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 98.477.690,16 | R$ 1,409376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |