Patrimônio líquido
R$ 95.370.645,65
classe
R$ 95.370.645,65
R$ 1,36
13/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
1
17,61%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.888.197/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.888.197/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 14/08/2026, 14h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 95.370.645,65 | R$ 1,364909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 95.497.611,15 | R$ 1,366727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 95.742.452,55 | R$ 1,370231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 98.266.234,04 | R$ 1,406350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 98.842.817,59 | R$ 1,414602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 100.359.397,61 | R$ 1,436307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 102.117.462,48 | R$ 1,461467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 102.526.641,41 | R$ 1,467323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 102.396.914,75 | R$ 1,465467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 102.300.796,78 | R$ 1,464091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 102.113.510,23 | R$ 1,461411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.255.430,44 | R$ 1,434819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.706.293,77 | R$ 1,455583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 100.761.221,33 | R$ 1,442057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 99.896.796,67 | R$ 1,429686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 101.556.819,59 | R$ 1,453444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.122.034,73 | R$ 1,461533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 100.009.835,22 | R$ 1,431304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 100.350.136,60 | R$ 1,436174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 100.846.801,38 | R$ 1,443282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 101.282.889,59 | R$ 1,449523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 102.812.321,03 | R$ 1,471412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |