Patrimônio líquido
R$ 556.936.433,15
classe
R$ 556.936.433,15
R$ 1,77
20/08/2026
R$ 1,00
9
Dias úteis
3
16,07%
Fundo/Casca
ATENA II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
58.561.162/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ATENA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATENA II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.561.162/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 556.936.433,15 | R$ 1,771781 | R$ 750,00 | R$ 1.551.257,13 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 558.184.107,10 | R$ 1,770821 | R$ 193.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 557.671.069,45 | R$ 1,769805 | R$ 0,00 | R$ 53.208,94 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 557.424.954,23 | R$ 1,768855 | R$ 3.020.270,12 | R$ 168.519,83 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 554.276.974,15 | R$ 1,767910 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 553.971.768,16 | R$ 1,766953 | R$ 4.762.936,75 | R$ 231.091,71 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 549.150.780,19 | R$ 1,766023 | R$ 1.095.287,01 | R$ 217.680,93 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 547.924.632,28 | R$ 1,764900 | R$ 961.036,50 | R$ 20.650,27 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 546.671.734,99 | R$ 1,763892 | R$ 3.154.476,29 | R$ 88.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 543.283.128,46 | R$ 1,762847 | R$ 2.236.842,44 | R$ 794.488,40 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 541.563.006,64 | R$ 1,761943 | R$ 1.485.259,38 | R$ 63.827,84 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 539.859.205,64 | R$ 1,761022 | R$ 646.676,53 | R$ 165.769,75 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 539.041.123,52 | R$ 1,759921 | R$ 4.075.869,32 | R$ 301.192,04 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 534.918.922,28 | R$ 1,758778 | R$ 1.807.134,96 | R$ 54.923,48 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 532.882.802,01 | R$ 1,757842 | R$ 352.387,24 | R$ 13.000,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 532.200.513,43 | R$ 1,756710 | R$ 506.326,86 | R$ 29.711,38 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 531.351.436,58 | R$ 1,755479 | R$ 1.861.487,49 | R$ 247.693,58 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 529.460.776,95 | R$ 1,754562 | R$ 2.099.707,16 | R$ 1.517.562,31 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 528.591.320,91 | R$ 1,753609 | R$ 452.994,37 | R$ 284.231,54 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 528.107.551,38 | R$ 1,752563 | R$ 1.922.101,43 | R$ 43.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 525.928.687,45 | R$ 1,751565 | R$ 899.892,46 | R$ 512.418,30 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 525.234.158,78 | R$ 1,750542 | R$ 2.046.325,67 | R$ 0,00 | 3 |