Patrimônio líquido
R$ 34.030.798,50
classe
R$ 34.030.798,50
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
3
13,15%
Fundo/Casca
OSLO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.342.019/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OSLO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.342.019/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.030.798,50 | R$ 1,240855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 34.029.005,31 | R$ 1,240789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 34.036.951,20 | R$ 1,241079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 34.025.535,89 | R$ 1,240663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 33.997.740,13 | R$ 1,239649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 33.981.018,73 | R$ 1,239040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 33.965.765,84 | R$ 1,238484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 33.945.436,15 | R$ 1,237742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 33.948.822,79 | R$ 1,237866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 33.916.572,22 | R$ 1,236690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 33.902.925,07 | R$ 1,236192 | R$ 4.620,87 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 33.909.022,73 | R$ 1,236583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 33.868.544,60 | R$ 1,235107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 33.829.854,90 | R$ 1,233696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 33.812.195,54 | R$ 1,233052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 33.830.220,17 | R$ 1,233709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 33.797.491,10 | R$ 1,232516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 33.811.602,47 | R$ 1,233030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 33.786.784,84 | R$ 1,232125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 33.765.873,72 | R$ 1,231363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 33.755.045,01 | R$ 1,230968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 33.718.192,91 | R$ 1,229624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |