Patrimônio líquido
R$ 89.412.752,59
classe
R$ 89.412.752,59
R$ 1,25
18/08/2026
R$ 1.000,00
62
Dias úteis
27
13,81%
Fundo/Casca
Z FOF CRÉDITO GLOBAL FI MULT CRÉD PRIV
56.875.585/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
Z FOF CRÉDITO GLOBAL FI MULT CRÉD PRIV
56.875.585/0001-48
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 89.412.752,59 | R$ 1,250649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 89.463.818,30 | R$ 1,251363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 89.442.339,67 | R$ 1,251063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 89.474.744,04 | R$ 1,251516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 89.269.735,57 | R$ 1,248648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 89.181.603,87 | R$ 1,247416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 89.140.638,06 | R$ 1,246843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 89.124.966,88 | R$ 1,246623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 89.004.519,43 | R$ 1,244939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 89.059.882,66 | R$ 1,245713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 88.988.184,24 | R$ 1,244710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 88.736.496,42 | R$ 1,241190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 88.504.505,50 | R$ 1,237945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 88.520.496,28 | R$ 1,238168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 88.402.121,57 | R$ 1,236513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 88.480.505,07 | R$ 1,237609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 88.355.860,83 | R$ 1,235866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 88.189.192,35 | R$ 1,233534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 88.175.854,62 | R$ 1,233348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 88.339.190,09 | R$ 1,235632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/07/2026 | R$ 88.372.162,11 | R$ 1,236094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 20/07/2026 | R$ 88.374.801,96 | R$ 1,236131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |