Patrimônio líquido
R$ 89.919.575,10
classe
R$ 89.919.575,10
R$ 1,24
02/10/2026
R$ 1.000,00
62
Dias úteis
29
10,25%
Fundo/Casca
Z FOF CRÉDITO GLOBAL FI MULT CRÉD PRIV
56.875.585/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
Z FOF CRÉDITO GLOBAL FI MULT CRÉD PRIV
56.875.585/0001-48
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 05/10/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 89.919.575,10 | R$ 1,239579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 01/10/2026 | R$ 89.952.299,29 | R$ 1,240030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/09/2026 | R$ 90.041.191,77 | R$ 1,241255 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/09/2026 | R$ 88.793.985,09 | R$ 1,241994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/09/2026 | R$ 88.770.426,26 | R$ 1,241664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 25/09/2026 | R$ 89.017.383,44 | R$ 1,245119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/09/2026 | R$ 88.951.592,49 | R$ 1,244198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/09/2026 | R$ 89.179.603,69 | R$ 1,247388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/09/2026 | R$ 89.485.189,61 | R$ 1,251662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/09/2026 | R$ 89.448.773,90 | R$ 1,251153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/09/2026 | R$ 89.316.046,00 | R$ 1,249296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/09/2026 | R$ 89.429.961,13 | R$ 1,250890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 16/09/2026 | R$ 89.112.840,11 | R$ 1,246454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 15/09/2026 | R$ 89.113.326,09 | R$ 1,246461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/09/2026 | R$ 89.127.414,53 | R$ 1,246658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/09/2026 | R$ 89.295.931,64 | R$ 1,249015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/09/2026 | R$ 89.370.114,43 | R$ 1,250052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/09/2026 | R$ 89.656.597,09 | R$ 1,254060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 08/09/2026 | R$ 89.758.632,17 | R$ 1,255487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/09/2026 | R$ 89.710.360,50 | R$ 1,254812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/09/2026 | R$ 89.674.382,36 | R$ 1,254308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 02/09/2026 | R$ 89.588.251,37 | R$ 1,253104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |