Patrimônio líquido
R$ 88.190.231,26
classe
R$ 88.190.231,26
R$ 1,23
10/07/2026
R$ 1.000,00
62
Dias úteis
27
14,54%
Fundo/Casca
Z FOF CRÉDITO GLOBAL FI MULT CRÉD PRIV
56.875.585/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
Z FOF CRÉDITO GLOBAL FI MULT CRÉD PRIV
56.875.585/0001-48
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 13/07/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 88.190.231,26 | R$ 1,233549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/07/2026 | R$ 88.181.666,22 | R$ 1,233429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 08/07/2026 | R$ 88.066.269,36 | R$ 1,231815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/07/2026 | R$ 88.181.582,80 | R$ 1,233428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/07/2026 | R$ 88.231.785,24 | R$ 1,234130 | R$ 0,00 | R$ 1.724.978,89 | 27 |
| 03/07/2026 | R$ 89.805.480,80 | R$ 1,232055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/07/2026 | R$ 89.758.950,73 | R$ 1,231416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 01/07/2026 | R$ 89.703.017,05 | R$ 1,230649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/06/2026 | R$ 89.666.971,19 | R$ 1,230154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/06/2026 | R$ 89.671.737,08 | R$ 1,230220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/06/2026 | R$ 89.598.711,48 | R$ 1,229218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/06/2026 | R$ 89.541.128,14 | R$ 1,228428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/06/2026 | R$ 89.432.238,55 | R$ 1,226934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/06/2026 | R$ 89.274.010,63 | R$ 1,224763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/06/2026 | R$ 89.245.875,81 | R$ 1,224377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/06/2026 | R$ 89.076.889,55 | R$ 1,222059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/06/2026 | R$ 89.211.896,88 | R$ 1,223911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/06/2026 | R$ 89.231.152,11 | R$ 1,224175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/06/2026 | R$ 89.301.587,93 | R$ 1,225142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 15/06/2026 | R$ 89.269.785,10 | R$ 1,224705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/06/2026 | R$ 89.022.013,66 | R$ 1,221306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/06/2026 | R$ 88.871.478,21 | R$ 1,219241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |