Patrimônio líquido
R$ 88.189.192,35
classe
R$ 88.189.192,35
R$ 1,23
24/07/2026
R$ 1.000,00
62
Dias úteis
27
13,74%
Fundo/Casca
Z FOF CRÉDITO GLOBAL FI MULT CRÉD PRIV
56.875.585/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
Z FOF CRÉDITO GLOBAL FI MULT CRÉD PRIV
56.875.585/0001-48
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 27/07/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 88.189.192,35 | R$ 1,233534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 88.175.854,62 | R$ 1,233348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 88.339.190,09 | R$ 1,235632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/07/2026 | R$ 88.375.126,45 | R$ 1,236135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 20/07/2026 | R$ 88.374.801,96 | R$ 1,236131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/07/2026 | R$ 88.372.948,96 | R$ 1,236105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 16/07/2026 | R$ 88.379.426,65 | R$ 1,236195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 15/07/2026 | R$ 88.377.161,24 | R$ 1,236164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/07/2026 | R$ 88.219.415,44 | R$ 1,233957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/07/2026 | R$ 88.140.674,65 | R$ 1,232856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/07/2026 | R$ 88.190.231,26 | R$ 1,233549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/07/2026 | R$ 88.181.666,22 | R$ 1,233429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 08/07/2026 | R$ 88.066.269,36 | R$ 1,231815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/07/2026 | R$ 88.181.582,80 | R$ 1,233428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/07/2026 | R$ 88.231.785,24 | R$ 1,234130 | R$ 0,00 | R$ 1.724.978,89 | 27 |
| 03/07/2026 | R$ 89.805.480,80 | R$ 1,232055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/07/2026 | R$ 89.758.950,73 | R$ 1,231416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 01/07/2026 | R$ 89.703.017,05 | R$ 1,230649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/06/2026 | R$ 89.666.971,19 | R$ 1,230154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/06/2026 | R$ 89.671.737,08 | R$ 1,230220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/06/2026 | R$ 89.598.711,48 | R$ 1,229218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/06/2026 | R$ 89.541.128,14 | R$ 1,228428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |