Patrimônio líquido
R$ 5.179.174,57
classe
R$ 5.179.174,57
R$ 1,21
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,52%
Fundo/Casca
FS BIO FI RF CRÉD PRIV
57.913.754/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FS BIO FI RF CRÉD PRIV
57.913.754/0001-50
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 09h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.179.174,57 | R$ 1,206439 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 5.176.577,16 | R$ 1,205834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.174.028,59 | R$ 1,205240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.171.448,66 | R$ 1,204639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.168.718,99 | R$ 1,204004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.166.009,58 | R$ 1,203372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.163.408,86 | R$ 1,202767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.160.799,79 | R$ 1,202159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.158.214,32 | R$ 1,201557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.155.575,92 | R$ 1,200942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.152.932,25 | R$ 1,200326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.150.307,05 | R$ 1,199715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.147.653,12 | R$ 1,199096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.144.998,01 | R$ 1,198478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.142.357,94 | R$ 1,197863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.139.695,18 | R$ 1,197243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.137.086,48 | R$ 1,196635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.134.464,75 | R$ 1,196024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.131.825,11 | R$ 1,195409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.129.215,77 | R$ 1,194802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.126.607,71 | R$ 1,194194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.123.986,44 | R$ 1,193583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |