Patrimônio líquido
R$ 49.476.585,48
classe
R$ 49.476.585,48
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
8,95%
Fundo/Casca
SOVIZZO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.138.450/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SOVIZZO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.138.450/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.476.585,48 | R$ 1,240908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 49.379.997,66 | R$ 1,238486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.193.163,22 | R$ 1,233800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.182.051,64 | R$ 1,233521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.949.324,14 | R$ 1,227684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.026.013,26 | R$ 1,229607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.062.542,02 | R$ 1,230524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.006.131,97 | R$ 1,229109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.953.989,75 | R$ 1,227801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.022.228,41 | R$ 1,229512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.785.282,31 | R$ 1,223570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.887.017,33 | R$ 1,226121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.839.920,22 | R$ 1,224940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.856.673,85 | R$ 1,225360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.698.126,31 | R$ 1,221384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.497.266,90 | R$ 1,216346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.289.975,71 | R$ 1,211147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.499.376,45 | R$ 1,216399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.603.526,55 | R$ 1,219011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.584.694,27 | R$ 1,218539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.380.027,37 | R$ 1,213406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.383.891,28 | R$ 1,213502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |