Patrimônio líquido
R$ 22.449.160,67
classe
R$ 22.449.160,67
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
12,13%
Fundo/Casca
BB CELINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.714.518/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB CELINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.714.518/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.449.160,67 | R$ 1,209271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.443.040,07 | R$ 1,208942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.436.926,20 | R$ 1,208612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.430.808,71 | R$ 1,208283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.420.163,81 | R$ 1,207709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.411.655,32 | R$ 1,207251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.403.139,88 | R$ 1,206792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.394.626,53 | R$ 1,206334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.385.868,83 | R$ 1,205862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.377.935,02 | R$ 1,205435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.370.189,70 | R$ 1,205017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.362.204,29 | R$ 1,204587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.354.219,12 | R$ 1,204157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.346.237,90 | R$ 1,203727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.338.258,23 | R$ 1,203297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.324.355,75 | R$ 1,202548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.299.635,26 | R$ 1,201217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.318.726,06 | R$ 1,202245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.316.065,23 | R$ 1,202102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.306.901,23 | R$ 1,201608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.289.762,24 | R$ 1,200685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.281.706,68 | R$ 1,200251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |