Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
19/01/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
0
13,77%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JMC II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
57.714.384/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JMC II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
57.714.384/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/01/2026, 19h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,145830 | R$ 0,00 | R$ 70.748.693,47 | 0 |
| 16/01/2026 | R$ 70.766.935,57 | R$ 1,146126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2026 | R$ 70.729.024,82 | R$ 1,145512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2026 | R$ 70.662.982,42 | R$ 1,144442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2026 | R$ 70.692.545,91 | R$ 1,144921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2026 | R$ 70.667.929,22 | R$ 1,144522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2026 | R$ 70.637.097,85 | R$ 1,144023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2026 | R$ 70.627.838,79 | R$ 1,143873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2026 | R$ 70.588.157,43 | R$ 1,143230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2026 | R$ 70.552.730,36 | R$ 1,142657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2026 | R$ 70.539.316,97 | R$ 1,142439 | R$ 0,00 | R$ 4.007.575,54 | 3 |
| 02/01/2026 | R$ 74.536.137,76 | R$ 1,142275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 74.483.546,94 | R$ 1,141469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2025 | R$ 74.443.910,57 | R$ 1,140861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2025 | R$ 74.392.600,77 | R$ 1,140075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/12/2025 | R$ 74.337.282,64 | R$ 1,139227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/12/2025 | R$ 74.273.341,52 | R$ 1,138247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2025 | R$ 74.235.762,78 | R$ 1,137671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/12/2025 | R$ 74.174.608,94 | R$ 1,136734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/12/2025 | R$ 74.183.150,66 | R$ 1,136865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/12/2025 | R$ 74.118.726,59 | R$ 1,135878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/12/2025 | R$ 74.061.321,35 | R$ 1,134998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |