Patrimônio líquido
R$ 1.398.526,99
classe
R$ 1.398.526,99
R$ 1,32
02/10/2026
R$ 100,00
62
Dias úteis
13
13,95%
Fundo/Casca
GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
58.275.203/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.275.203/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.398.526,99 | R$ 1,316737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/10/2026 | R$ 1.357.684,79 | R$ 1,278284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2026 | R$ 1.370.880,54 | R$ 1,290708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/09/2026 | R$ 1.347.280,18 | R$ 1,268488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/09/2026 | R$ 1.311.730,96 | R$ 1,235017 | R$ 1.280,06 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/09/2026 | R$ 1.317.868,95 | R$ 1,242008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/09/2026 | R$ 1.313.511,30 | R$ 1,237902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/09/2026 | R$ 1.332.936,33 | R$ 1,256208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/09/2026 | R$ 1.343.802,95 | R$ 1,266450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/09/2026 | R$ 1.347.109,39 | R$ 1,269566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 1.345.204,93 | R$ 1,267771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/09/2026 | R$ 1.349.018,14 | R$ 1,271365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/09/2026 | R$ 1.344.255,80 | R$ 1,266876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/09/2026 | R$ 1.366.969,56 | R$ 1,288283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/09/2026 | R$ 1.367.281,41 | R$ 1,288576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/09/2026 | R$ 1.385.363,28 | R$ 1,305618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/09/2026 | R$ 1.401.370,19 | R$ 1,320703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/09/2026 | R$ 1.365.180,96 | R$ 1,286597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/09/2026 | R$ 1.376.522,21 | R$ 1,297285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/09/2026 | R$ 1.381.546,30 | R$ 1,302020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/09/2026 | R$ 1.386.516,37 | R$ 1,306704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/09/2026 | R$ 1.397.901,11 | R$ 1,317434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |