Patrimônio líquido
R$ 1.597.553,79
classe
R$ 1.597.553,79
R$ 1,49
22/10/2026
R$ 100,00
62
Dias úteis
13
33,61%
Fundo/Casca
GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
58.275.203/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.275.203/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 20h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 1.597.553,79 | R$ 1,488088 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/10/2026 | R$ 1.609.849,54 | R$ 1,504250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/10/2026 | R$ 1.628.035,26 | R$ 1,521242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/10/2026 | R$ 1.594.889,28 | R$ 1,490271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/10/2026 | R$ 1.558.839,10 | R$ 1,456585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/10/2026 | R$ 1.553.877,12 | R$ 1,451949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/10/2026 | R$ 1.593.129,86 | R$ 1,488627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/10/2026 | R$ 1.622.030,62 | R$ 1,515632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/10/2026 | R$ 1.665.516,93 | R$ 1,556265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/10/2026 | R$ 1.615.368,22 | R$ 1,509406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/10/2026 | R$ 1.579.751,68 | R$ 1,476126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/10/2026 | R$ 1.535.345,24 | R$ 1,434632 | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/10/2026 | R$ 1.495.010,60 | R$ 1,407578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/10/2026 | R$ 1.398.526,99 | R$ 1,316737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/10/2026 | R$ 1.357.684,79 | R$ 1,278284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2026 | R$ 1.370.880,54 | R$ 1,290708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/09/2026 | R$ 1.347.280,18 | R$ 1,268488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/09/2026 | R$ 1.311.730,96 | R$ 1,235017 | R$ 1.280,06 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/09/2026 | R$ 1.317.868,95 | R$ 1,242008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/09/2026 | R$ 1.313.511,30 | R$ 1,237902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/09/2026 | R$ 1.332.936,33 | R$ 1,256208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/09/2026 | R$ 1.343.802,95 | R$ 1,266450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |