Patrimônio líquido
R$ 14.710.980,25
classe
R$ 14.710.980,25
R$ 117,37
20/08/2026
-
3
Dias úteis
3
11,68%
Fundo/Casca
SAFRA PREV MULT JURO REAL CÂMBIO MASTER FI FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO
54.399.276/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PREV MULTIMERCADO JURO REAL CÂMBIO MASTER CI MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
54.399.276/0001-13
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.710.980,25 | R$ 117,374721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 14.681.668,55 | R$ 117,140851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 14.635.015,11 | R$ 116,768617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 14.679.198,11 | R$ 117,121141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 14.587.193,45 | R$ 116,387062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 14.585.115,24 | R$ 116,370480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 14.587.847,96 | R$ 116,392284 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 14.585.960,19 | R$ 116,273604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 14.575.077,50 | R$ 116,186852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 14.594.523,14 | R$ 116,341865 | R$ 12.601,33 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 14.531.392,33 | R$ 115,938715 | R$ 12.690,21 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 14.532.665,33 | R$ 116,050218 | R$ 2.337.000,00 | R$ 222.707,67 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 12.408.645,87 | R$ 115,959318 | R$ 1.578,08 | R$ 236.507,48 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 12.644.414,70 | R$ 115,967017 | R$ 7.000,00 | R$ 2.437.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 15.027.896,04 | R$ 115,609150 | R$ 0,00 | R$ 14.007,36 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 14.983.753,48 | R$ 115,162221 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 15.024.328,27 | R$ 114,632521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 15.098.433,19 | R$ 115,197926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 15.126.071,20 | R$ 115,408798 | R$ 49,13 | R$ 40.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 15.163.531,78 | R$ 115,389848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 15.115.299,44 | R$ 115,022815 | R$ 67.000,00 | R$ 867,92 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 15.046.752,13 | R$ 115,004355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |