Patrimônio líquido
R$ 11.940.843,62
classe
R$ 11.940.843,62
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
14,77%
Fundo/Casca
ITAÚ US TECH USD FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
56.912.045/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ US TECH USD FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
56.912.045/0001-97
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.940.843,62 | R$ 1,126582 | R$ 5.101,94 | R$ 25.168,62 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.946.885,63 | R$ 1,125261 | R$ 17.400,00 | R$ 461,46 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.957.092,56 | R$ 1,127821 | R$ 1.509,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.089.892,57 | R$ 1,140491 | R$ 79.950,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.166.117,19 | R$ 1,155322 | R$ 110,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.203.107,94 | R$ 1,158845 | R$ 102.017,09 | R$ 21.128,46 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.829.844,44 | R$ 1,130895 | R$ 31.593,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.885.656,78 | R$ 1,139273 | R$ 120.140,35 | R$ 1.424,59 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.744.439,13 | R$ 1,137094 | R$ 1.250,27 | R$ 36.025,42 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.684.146,91 | R$ 1,127917 | R$ 1.541,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.540.163,91 | R$ 1,114165 | R$ 200,00 | R$ 28.402,99 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.625.495,89 | R$ 1,119667 | R$ 38.979,78 | R$ 18.265,89 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.714.166,64 | R$ 1,130221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.100.429,41 | R$ 1,071005 | R$ 0,00 | R$ 40,67 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.766.123,75 | R$ 1,038747 | R$ 2,00 | R$ 9,03 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.576.346,83 | R$ 1,020436 | R$ 231,63 | R$ 28,65 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.364.778,71 | R$ 1,000042 | R$ 0,00 | R$ 21.512,92 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.579.108,82 | R$ 1,018608 | R$ 18.505,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.620.852,19 | R$ 1,024419 | R$ 5.159,40 | R$ 55.918,15 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.546.275,83 | R$ 1,012387 | R$ 350,00 | R$ 1.483,42 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.656.299,45 | R$ 1,022839 | R$ 40.700,00 | R$ 6.616,23 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.761.279,55 | R$ 1,036230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |