Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 103,51
16/07/2026
R$ 1,00
24
Dias úteis
0
6,12%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO PLUS ITAÚ FIE II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
54.391.531/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA MACRO PLUS ITAÚ FIE II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
54.391.531/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/07/2026, 16h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 103,513352 | R$ 0,00 | R$ 50.877.150,03 | 0 |
| 15/07/2026 | R$ 50.885.231,81 | R$ 103,529794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 50.916.085,14 | R$ 103,592568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 50.947.976,49 | R$ 103,657453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 50.928.279,20 | R$ 103,617377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 50.823.722,81 | R$ 103,404650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 50.798.683,98 | R$ 103,353706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 50.774.951,13 | R$ 103,305420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 50.641.610,36 | R$ 103,034128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 50.647.513,56 | R$ 103,046139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 50.589.748,14 | R$ 102,928611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 50.675.702,93 | R$ 103,103492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 50.618.401,78 | R$ 102,986909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 50.606.020,33 | R$ 102,961718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 50.695.313,10 | R$ 103,143391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 50.676.441,96 | R$ 103,104996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 50.681.846,80 | R$ 103,115992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 50.617.531,77 | R$ 102,985139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 50.393.544,80 | R$ 102,529420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 50.261.201,03 | R$ 102,260157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 50.407.604,37 | R$ 102,558026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 50.327.188,51 | R$ 102,394414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |