Patrimônio líquido
R$ 268.097.122,99
classe
R$ 268.097.122,99
R$ 1,21
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,66%
Fundo/Casca
BTG FACHESF IMA-B 5 FIF RF - RESP LIMITADA
58.149.159/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG FACHESF IMA-B 5 FIF RF - RESP LIMITADA
58.149.159/0001-52
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 268.097.122,99 | R$ 1,211356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 267.684.184,08 | R$ 1,209490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 267.244.706,34 | R$ 1,207505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 267.183.671,91 | R$ 1,207229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 266.771.095,14 | R$ 1,205365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 266.802.132,54 | R$ 1,205505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 266.728.912,60 | R$ 1,205174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 266.524.007,61 | R$ 1,204248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 266.334.773,98 | R$ 1,203393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 266.237.863,98 | R$ 1,202955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 265.603.598,47 | R$ 1,200089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 265.615.952,73 | R$ 1,200145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 265.372.220,09 | R$ 1,199044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 265.411.564,44 | R$ 1,199222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 265.073.506,73 | R$ 1,197694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 264.797.290,08 | R$ 1,196446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 264.510.825,50 | R$ 1,195152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 264.808.256,59 | R$ 1,196496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 264.879.612,16 | R$ 1,196818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 264.539.078,39 | R$ 1,195280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 264.027.534,15 | R$ 1,192968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 263.802.644,08 | R$ 1,191952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |