Patrimônio líquido
R$ 25.081.639,58
classe
R$ 25.081.639,58
R$ 122,99
20/08/2026
-
16
Dias úteis
2
12,40%
Fundo/Casca
ELEPHANT FIF INVESTIMENTO EM INFRA
56.984.639/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
ELEPHANT CI EM RF CRED PRIV EM INFRA RESP LIMITADA
56.984.639/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.081.639,58 | R$ 122,991955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 25.064.648,99 | R$ 122,908639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.051.618,13 | R$ 122,844740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.026.317,45 | R$ 122,720674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.970.616,31 | R$ 122,447534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.985.763,59 | R$ 122,521811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.987.118,38 | R$ 122,528455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.966.308,73 | R$ 122,426411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 24.976.984,82 | R$ 122,478763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 24.968.123,28 | R$ 122,435309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 24.931.321,82 | R$ 122,254847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.949.853,17 | R$ 122,345719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.926.883,46 | R$ 122,233083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.906.542,60 | R$ 122,133338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 24.868.148,30 | R$ 121,945065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.845.439,81 | R$ 121,833711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.807.550,14 | R$ 121,647912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.848.051,87 | R$ 121,846519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 24.844.337,89 | R$ 121,828307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 24.822.098,18 | R$ 121,719251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 24.790.670,16 | R$ 121,565138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 24.766.710,31 | R$ 121,447647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |