Patrimônio líquido
R$ 97.813.645,64
classe
R$ 97.813.645,64
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 20.000,00
30
Dias úteis
33
12,76%
Fundo/Casca
RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.054.338/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.054.338/0001-06
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.813.645,64 | R$ 1,245371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/08/2026 | R$ 97.762.555,46 | R$ 1,244721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 97.755.487,75 | R$ 1,244631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 97.722.846,01 | R$ 1,244215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 97.555.105,22 | R$ 1,242079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 97.551.945,83 | R$ 1,242039 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 97.496.856,25 | R$ 1,241656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 97.426.008,35 | R$ 1,240754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 97.421.892,85 | R$ 1,240701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 97.428.307,54 | R$ 1,240783 | R$ 2.021.656,01 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 95.309.890,14 | R$ 1,239525 | R$ 445.161,35 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 94.874.078,16 | R$ 1,239647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 94.842.902,88 | R$ 1,239239 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 94.634.803,08 | R$ 1,238610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 94.536.277,66 | R$ 1,237320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 94.444.874,16 | R$ 1,236124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 94.304.319,43 | R$ 1,234284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 94.370.066,73 | R$ 1,235145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 94.370.302,94 | R$ 1,235148 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 94.303.064,05 | R$ 1,234608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 94.236.001,02 | R$ 1,233730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 94.174.973,77 | R$ 1,232931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |