Patrimônio líquido
R$ 22.402.504,94
classe
R$ 22.402.504,94
R$ 132,18
19/08/2026
-
-
Dias
1
34,58%
Fundo/Casca
G5 FLECHEIRAS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.290.845/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 FLECHEIRAS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.290.845/0001-49
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.402.504,94 | R$ 132,183557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.400.827,59 | R$ 132,173660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.399.079,41 | R$ 132,163345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.397.596,28 | R$ 132,154594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.395.926,74 | R$ 132,144743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.393.432,97 | R$ 132,130029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.391.899,61 | R$ 132,120982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.390.381,05 | R$ 132,112022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.388.709,89 | R$ 132,102161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.387.045,65 | R$ 132,092342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.385.362,21 | R$ 132,082409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.383.846,86 | R$ 132,073467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.382.163,60 | R$ 132,063536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.380.480,43 | R$ 132,053604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.378.699,94 | R$ 132,043099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.376.933,51 | R$ 132,032676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.375.180,16 | R$ 132,022331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.373.376,61 | R$ 132,011689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.371.590,71 | R$ 132,001151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.369.973,15 | R$ 131,991607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.368.307,66 | R$ 131,981780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.366.971,14 | R$ 131,973894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |