Patrimônio líquido
R$ 21.682.021,64
classe
R$ 21.682.021,64
R$ 237,89
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BANESTES FIC MEZA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.493.128/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DO BANESTES FIC MEZA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.493.128/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 04h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.682.021,64 | R$ 237,894192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.678.595,12 | R$ 237,856596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.675.169,74 | R$ 237,819013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.671.745,53 | R$ 237,781443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.665.953,97 | R$ 237,717898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.660.101,64 | R$ 237,653686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.652.959,94 | R$ 237,575328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.647.273,55 | R$ 237,512937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.641.589,16 | R$ 237,450568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.635.906,80 | R$ 237,388222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.611.030,01 | R$ 379,750705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.598.529,86 | R$ 379,613554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.586.035,29 | R$ 379,476464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.573.546,33 | R$ 379,339436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.563.279,59 | R$ 379,226790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.574.024,41 | R$ 379,344681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.561.659,02 | R$ 379,209009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.549.298,72 | R$ 379,073392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.536.943,45 | R$ 378,937831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.524.593,27 | R$ 378,802325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.512.248,14 | R$ 378,666875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 34.499.908,07 | R$ 378,531480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |