Patrimônio líquido
R$ 21.745.035,58
classe
R$ 21.745.035,58
R$ 1.302,10
19/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
HENKAN II – FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
57.247.545/0001-14
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HENKAN PE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO HENKAN II – FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.247.545/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.745.035,58 | R$ 1.302,097939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 21.746.141,44 | R$ 1.302,164158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 21.747.231,04 | R$ 1.302,229404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 21.748.324,38 | R$ 1.302,294873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 21.749.429,83 | R$ 1.302,361068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 21.750.536,46 | R$ 1.302,427333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 21.751.642,78 | R$ 1.302,493580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 21.752.750,56 | R$ 1.302,559914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 21.753.863,55 | R$ 1.302,626560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 21.754.954,09 | R$ 1.302,691862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 21.756.042,69 | R$ 1.302,757047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 21.757.130,65 | R$ 1.302,822195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 21.758.218,94 | R$ 1.302,887362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 21.759.285,78 | R$ 1.302,951244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 21.760.233,31 | R$ 1.303,007983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 21.761.188,44 | R$ 1.303,065176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 21.762.140,29 | R$ 1.303,122173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 21.763.097,45 | R$ 1.303,179488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 21.764.055,52 | R$ 1.303,236858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 21.765.013,78 | R$ 1.303,294238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 21.765.967,13 | R$ 1.303,351325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 21.766.924,14 | R$ 1.303,408631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |