Patrimônio líquido
R$ 21.710.622,28
classe
R$ 21.710.622,28
R$ 1.300,04
02/10/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
HENKAN II – FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
57.247.545/0001-14
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HENKAN PE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO HENKAN II – FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.247.545/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.710.622,28 | R$ 1.300,037262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 21.711.743,49 | R$ 1.300,104401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 21.712.866,11 | R$ 1.300,171623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 21.714.024,05 | R$ 1.300,240961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 21.715.169,01 | R$ 1.300,309522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 21.716.319,08 | R$ 1.300,378388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 21.717.440,75 | R$ 1.300,445554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 21.718.558,42 | R$ 1.300,512480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 21.719.672,32 | R$ 1.300,579181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 21.720.785,19 | R$ 1.300,645820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 21.721.895,47 | R$ 1.300,712304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 21.723.006,47 | R$ 1.300,778831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 21.724.113,20 | R$ 1.300,845102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 21.725.217,82 | R$ 1.300,911247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 21.726.322,70 | R$ 1.300,977407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 21.727.430,30 | R$ 1.301,043731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 21.728.538,85 | R$ 1.301,110111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 21.729.651,61 | R$ 1.301,176743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 21.730.760,70 | R$ 1.301,243156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 21.731.860,12 | R$ 1.301,308989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 21.732.955,12 | R$ 1.301,374558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 21.734.052,84 | R$ 1.301,440290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |