Patrimônio líquido
R$ 11.756.958,88
classe
R$ 11.756.958,88
R$ 11,76
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
7,65%
Fundo/Casca
SANTANDER PB RICCHEZZA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
58.286.171/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB RICCHEZZA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
58.286.171/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.756.958,88 | R$ 11,756959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.734.762,61 | R$ 11,734763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.692.783,87 | R$ 11,692784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.691.000,19 | R$ 11,691000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.637.729,32 | R$ 11,637729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.661.154,01 | R$ 11,661154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.673.292,79 | R$ 11,673293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.658.455,43 | R$ 11,658455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.653.084,59 | R$ 11,653085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.670.602,01 | R$ 11,670602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.600.498,30 | R$ 11,600498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.628.018,79 | R$ 11,628019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.615.659,24 | R$ 11,615659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.620.937,37 | R$ 11,620937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.585.174,86 | R$ 11,585175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.547.186,68 | R$ 11,547187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.504.612,42 | R$ 11,504612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.548.622,38 | R$ 11,548622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.586.943,68 | R$ 11,586944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.577.851,50 | R$ 11,577852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.507.862,19 | R$ 11,507862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.518.018,72 | R$ 11,518019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |