Patrimônio líquido
R$ 44.123.831,63
classe
R$ 44.123.831,63
R$ 1,25
20/08/2026
-
22
Dias úteis
1
13,90%
Fundo/Casca
ACS ABSOLUTE DELFOS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
57.370.727/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACS ABSOLUTE DELFOS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.370.727/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.123.831,63 | R$ 1,246840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.107.529,85 | R$ 1,246379 | R$ 418.651,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.664.972,89 | R$ 1,245697 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.652.917,24 | R$ 1,245239 | R$ 970,00 | R$ 34.534,63 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.676.378,16 | R$ 1,244951 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.610.496,15 | R$ 1,244498 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.568.195,92 | R$ 1,243804 | R$ 3.000,00 | R$ 17.618,69 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.558.029,60 | R$ 1,243097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.538.440,95 | R$ 1,242538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.513.865,20 | R$ 1,241836 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.473.094,37 | R$ 1,241101 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.443.100,79 | R$ 1,240430 | R$ 0,00 | R$ 371.844,24 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.783.698,27 | R$ 1,239545 | R$ 193.663,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.557.384,68 | R$ 1,238617 | R$ 1.038,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.531.458,28 | R$ 1,237909 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.488.436,82 | R$ 1,237254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.464.837,90 | R$ 1,236583 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.396.804,82 | R$ 1,235784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.373.920,85 | R$ 1,235133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.352.563,10 | R$ 1,234525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.325.969,01 | R$ 1,233767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.304.269,50 | R$ 1,233149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |