Patrimônio líquido
R$ 43.017.062,40
classe
R$ 43.017.062,40
R$ 1,27
22/10/2026
-
22
Dias úteis
1
13,37%
Fundo/Casca
ACS ABSOLUTE DELFOS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
57.370.727/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACS ABSOLUTE DELFOS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.370.727/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 13h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 43.017.062,40 | R$ 1,271770 | R$ 4.666,68 | R$ 171.397,17 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 43.170.233,45 | R$ 1,271371 | R$ 0,00 | R$ 2.182,56 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 43.156.905,15 | R$ 1,270914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 43.133.986,58 | R$ 1,270239 | R$ 1.085,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 43.189.723,09 | R$ 1,271913 | R$ 591.771,93 | R$ 66.885,79 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 42.567.492,70 | R$ 1,269011 | R$ 3.970,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 42.559.469,05 | R$ 1,268890 | R$ 0,00 | R$ 34.704,84 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 42.578.815,48 | R$ 1,268432 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 42.553.339,43 | R$ 1,267682 | R$ 0,00 | R$ 9.493,63 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 42.536.328,63 | R$ 1,266893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 42.510.861,86 | R$ 1,266135 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 42.472.203,08 | R$ 1,265787 | R$ 86.036,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 42.353.412,21 | R$ 1,264809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 42.304.331,05 | R$ 1,263343 | R$ 3.500,00 | R$ 41.198,98 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 42.317.739,78 | R$ 1,262618 | R$ 1.555,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 42.309.328,47 | R$ 1,262414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 42.303.711,90 | R$ 1,262246 | R$ 173.406,77 | R$ 734.061,64 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 42.844.230,73 | R$ 1,261653 | R$ 0,00 | R$ 3.195,21 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 42.837.846,57 | R$ 1,261371 | R$ 4.300,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 42.825.551,58 | R$ 1,261136 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 42.739.199,48 | R$ 1,260654 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 42.708.825,10 | R$ 1,259993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |