Patrimônio líquido
R$ 791.654.200,63
classe
R$ 791.654.200,63
R$ 126,57
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
3482
11,32%
Fundo/Casca
MANAGER ARX HEDGE S FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
57.242.161/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER ARX HEDGE S CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.242.161/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 791.654.200,63 | R$ 126,570891 | R$ 213.664,25 | R$ 134.179,03 | 3482 |
| 19/08/2026 | R$ 791.257.339,15 | R$ 126,520143 | R$ 254.000,02 | R$ 401.005,77 | 3482 |
| 18/08/2026 | R$ 791.736.585,93 | R$ 126,573258 | R$ 193.270,04 | R$ 0,00 | 3487 |
| 17/08/2026 | R$ 791.337.202,56 | R$ 126,540299 | R$ 630.300,00 | R$ 423.065,10 | 3487 |
| 14/08/2026 | R$ 790.564.883,36 | R$ 126,449915 | R$ 95.073,94 | R$ 162.644,08 | 3489 |
| 13/08/2026 | R$ 790.060.158,36 | R$ 126,358384 | R$ 100.001,33 | R$ 795.679,69 | 3490 |
| 12/08/2026 | R$ 790.257.533,99 | R$ 126,278758 | R$ 138.000,00 | R$ 235.269,58 | 3491 |
| 11/08/2026 | R$ 789.638.648,21 | R$ 126,164335 | R$ 119.483,90 | R$ 0,00 | 3495 |
| 10/08/2026 | R$ 789.364.466,52 | R$ 126,139614 | R$ 50.000,00 | R$ 985.091,72 | 3495 |
| 07/08/2026 | R$ 790.059.151,11 | R$ 126,101243 | R$ 197.000,00 | R$ 200.429,68 | 3496 |
| 06/08/2026 | R$ 789.990.627,42 | R$ 126,089759 | R$ 50.000,00 | R$ 567.115,08 | 3497 |
| 05/08/2026 | R$ 790.012.581,66 | R$ 126,010778 | R$ 50.000,00 | R$ 656.075,41 | 3501 |
| 04/08/2026 | R$ 789.996.441,45 | R$ 125,911608 | R$ 105.388,83 | R$ 0,00 | 3505 |
| 03/08/2026 | R$ 789.354.905,83 | R$ 125,826144 | R$ 240.000,01 | R$ 13.121.514,24 | 3502 |
| 31/07/2026 | R$ 801.932.228,59 | R$ 125,778433 | R$ 20.200,00 | R$ 610.204,40 | 3508 |
| 30/07/2026 | R$ 801.925.484,11 | R$ 125,684905 | R$ 164.000,00 | R$ 243.828,70 | 3513 |
| 29/07/2026 | R$ 801.123.008,36 | R$ 125,546637 | R$ 621.000,00 | R$ 870.423,68 | 3513 |
| 28/07/2026 | R$ 801.502.257,75 | R$ 125,566976 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 3516 |
| 27/07/2026 | R$ 801.540.199,14 | R$ 125,577620 | R$ 198.152,00 | R$ 486.344,11 | 3520 |
| 24/07/2026 | R$ 801.835.686,33 | R$ 125,578763 | R$ 187.000,00 | R$ 1.018.296,40 | 3520 |
| 23/07/2026 | R$ 802.901.203,68 | R$ 125,615407 | R$ 497.770,05 | R$ 476.908,89 | 3520 |
| 22/07/2026 | R$ 801.965.160,83 | R$ 125,472221 | R$ 350.150,00 | R$ 604.320,78 | 3521 |