Patrimônio líquido
R$ 61.493.590,38
classe
R$ 61.493.590,38
R$ 1,17
21/08/2026
-
31
Dias úteis
1
8,73%
Fundo/Casca
SABOIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
58.287.774/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SABOIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV
58.287.774/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 61.493.590,38 | R$ 1,173974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 61.467.727,87 | R$ 1,173481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 61.376.675,47 | R$ 1,171742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 61.219.409,72 | R$ 1,168740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 61.209.538,76 | R$ 1,168551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 60.990.259,77 | R$ 1,164365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 61.075.930,60 | R$ 1,166001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 61.110.045,84 | R$ 1,166652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 61.033.498,58 | R$ 1,165191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 61.005.707,15 | R$ 1,164660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 61.095.542,16 | R$ 1,166375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 60.820.968,24 | R$ 1,161133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 60.932.251,02 | R$ 1,163258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 60.862.210,07 | R$ 1,161921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 60.885.023,42 | R$ 1,162356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 60.710.376,32 | R$ 1,159022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 60.503.729,92 | R$ 1,155077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 60.291.049,73 | R$ 1,151017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 60.511.018,98 | R$ 1,155216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 60.587.800,66 | R$ 1,156682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 60.549.404,57 | R$ 1,155949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 60.327.896,71 | R$ 1,151720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |