Patrimônio líquido
R$ 21.174,89
classe
R$ 21.174,89
R$ 1,02
21/02/2025
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
POSITIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
58.233.505/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
POSITIVA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
POSITIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
58.233.505/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/09/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | R$ 21.174,89 | R$ 1,016987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 20.366,31 | R$ 0,978152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 20.662,16 | R$ 0,992361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 20.957,99 | R$ 1,006569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 0,960559 | R$ 20.000,00 | R$ 3.361.957,17 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 3.361.619,48 | R$ 0,960463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 3.360.430,46 | R$ 0,960123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 3.382.548,25 | R$ 0,966442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 3.428.133,93 | R$ 0,979467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 3.432.689,52 | R$ 0,980768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 3.461.284,36 | R$ 0,988938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 3.459.843,45 | R$ 0,988527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 3.437.439,54 | R$ 0,982126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.486.477,95 | R$ 0,996137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 3.487.389,28 | R$ 0,996397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 3.524.297,91 | R$ 1,006942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 3.503.360,72 | R$ 1,000960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 3.512.329,88 | R$ 1,003523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 3.507.403,29 | R$ 1,002115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 3.506.365,43 | R$ 1,001819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 3.505.210,95 | R$ 1,001489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 3.661.660,40 | R$ 1,046189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |