Patrimônio líquido
R$ 30.570.350,65
classe
R$ 30.570.350,65
R$ 11,73
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
7,58%
Fundo/Casca
SANTANDER PB SANTANNA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
58.075.902/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB SANTANNA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
58.075.902/0001-77
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.570.350,65 | R$ 11,730829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 30.513.515,17 | R$ 11,709020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 30.413.688,38 | R$ 11,670713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 30.413.413,90 | R$ 11,670608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 30.273.419,40 | R$ 11,616887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 30.325.601,10 | R$ 11,636911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.352.661,56 | R$ 11,647295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.313.621,65 | R$ 11,632314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.300.880,70 | R$ 11,627425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.349.327,87 | R$ 11,646016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.186.011,82 | R$ 11,583346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.251.127,71 | R$ 11,608333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.225.504,49 | R$ 11,598501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.242.531,01 | R$ 11,605034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.136.962,70 | R$ 11,564524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.015.601,02 | R$ 11,517954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 29.881.729,97 | R$ 11,466583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.024.607,75 | R$ 11,521410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.117.284,40 | R$ 11,556973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.096.599,25 | R$ 11,549036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 29.923.120,12 | R$ 11,482466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 29.942.635,20 | R$ 11,489955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |