Patrimônio líquido
R$ 1.112.666.477,69
classe
R$ 1.112.666.477,69
R$ 1,21
19/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
4
11,03%
Fundo/Casca
MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FIF MULT RESP LIMITADA
57.645.110/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FIF MULT RESP LIMITADA
57.645.110/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.112.666.477,69 | R$ 1,212911 | R$ 1.660.216,27 | R$ 1.003.813,93 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.109.682.111,89 | R$ 1,210372 | R$ 1.572.023,76 | R$ 2.000.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.117.237.946,25 | R$ 1,218143 | R$ 697.005,96 | R$ 10.520.737,53 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.126.158.424,67 | R$ 1,217167 | R$ 187.685.758,82 | R$ 310.251,55 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 938.124.827,96 | R$ 1,216314 | R$ 261.681,96 | R$ 1.370.778,88 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 937.959.715,46 | R$ 1,214664 | R$ 1.613.751,55 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 933.617.577,50 | R$ 1,211125 | R$ 1.510.737,88 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 934.611.382,20 | R$ 1,214379 | R$ 367.746,78 | R$ 211.875,27 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 935.585.749,18 | R$ 1,215848 | R$ 2.982.754,77 | R$ 173.578,52 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 931.041.279,78 | R$ 1,213586 | R$ 458.921,67 | R$ 132.363,49 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 931.740.409,06 | R$ 1,214923 | R$ 652.684,84 | R$ 2.877.002,34 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 931.363.853,99 | R$ 1,211540 | R$ 868.845,14 | R$ 1.000.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 929.906.888,49 | R$ 1,209474 | R$ 428.550,61 | R$ 596.535,05 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 924.839.433,47 | R$ 1,202666 | R$ 1.903.740,14 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 921.662.852,64 | R$ 1,201007 | R$ 1.360.259,69 | R$ 13.847,21 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 914.563.061,99 | R$ 1,193499 | R$ 2.312.066,91 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 914.532.859,98 | R$ 1,196485 | R$ 434.488,79 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 914.661.880,01 | R$ 1,197222 | R$ 322.680,74 | R$ 90.821,98 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 915.316.341,92 | R$ 1,198383 | R$ 3.526.839,07 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 913.013.943,10 | R$ 1,199992 | R$ 1.499.452,04 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 910.349.445,17 | R$ 1,198458 | R$ 830.974,82 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 909.582.228,42 | R$ 1,198542 | R$ 1.249.653,95 | R$ 0,00 | 3 |