Patrimônio líquido
R$ 2.587.736,27
classe
R$ 2.587.736,27
R$ 2,06
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
1
8,80%
Fundo/Casca
W A M 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.986.215/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
W A M 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.986.215/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.587.736,27 | R$ 2,064156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.587.792,30 | R$ 2,064201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.599.414,82 | R$ 2,073472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.545.099,37 | R$ 2,030146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.541.920,51 | R$ 2,027611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.540.200,01 | R$ 2,026238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.543.213,67 | R$ 2,028642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.542.278,02 | R$ 2,027896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.540.759,60 | R$ 2,026685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.537.791,47 | R$ 2,024317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.537.680,18 | R$ 2,024228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.544.884,40 | R$ 2,029975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.539.407,73 | R$ 2,025606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.545.492,62 | R$ 2,030460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.544.288,95 | R$ 2,029500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.542.060,23 | R$ 2,027722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.544.097,39 | R$ 2,029347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.542.523,88 | R$ 2,028092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.543.710,80 | R$ 2,029039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.539.696,46 | R$ 2,025837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.538.982,32 | R$ 2,025267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.536.990,51 | R$ 2,023678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |