Patrimônio líquido
R$ 125.046.824,21
classe
R$ 125.046.824,21
R$ 1,32
20/08/2026
-
-
Dias
414
-
Fundo/Casca
ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.609.674/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.609.674/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 125.046.824,21 | R$ 1,318420 | R$ 316.796,18 | R$ 0,00 | 414 |
| 19/08/2026 | R$ 124.652.940,26 | R$ 1,317605 | R$ 60.010,95 | R$ 0,00 | 412 |
| 18/08/2026 | R$ 124.520.785,26 | R$ 1,316842 | R$ 46.567,13 | R$ 0,00 | 411 |
| 17/08/2026 | R$ 124.394.346,08 | R$ 1,315997 | R$ 445.044,69 | R$ 3.711.828,10 | 409 |
| 14/08/2026 | R$ 127.582.144,32 | R$ 1,315183 | R$ 454.531,04 | R$ 0,00 | 407 |
| 13/08/2026 | R$ 127.052.916,99 | R$ 1,314410 | R$ 219.167,17 | R$ 0,00 | 403 |
| 12/08/2026 | R$ 126.761.197,82 | R$ 1,313658 | R$ 142.166,67 | R$ 0,00 | 400 |
| 11/08/2026 | R$ 126.547.910,17 | R$ 1,312920 | R$ 3.294.580,60 | R$ 0,00 | 398 |
| 10/08/2026 | R$ 123.177.064,96 | R$ 1,312108 | R$ 974.528,43 | R$ 23.134,67 | 393 |
| 07/08/2026 | R$ 122.126.736,53 | R$ 1,311046 | R$ 329.261,66 | R$ 0,00 | 391 |
| 06/08/2026 | R$ 121.728.313,69 | R$ 1,310301 | R$ 262.004,38 | R$ 0,00 | 386 |
| 05/08/2026 | R$ 121.394.771,95 | R$ 1,309530 | R$ 527.997,68 | R$ 486.274,24 | 386 |
| 04/08/2026 | R$ 121.281.836,21 | R$ 1,308761 | R$ 998.386,53 | R$ 0,00 | 385 |
| 03/08/2026 | R$ 120.212.488,26 | R$ 1,307989 | R$ 137.975,69 | R$ 148.751,51 | 380 |
| 31/07/2026 | R$ 120.133.262,57 | R$ 1,307010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 30/07/2026 | R$ 120.059.627,01 | R$ 1,306209 | R$ 407.676,83 | R$ 0,00 | 381 |
| 29/07/2026 | R$ 119.577.955,68 | R$ 1,305401 | R$ 66.495,59 | R$ 0,00 | 380 |
| 28/07/2026 | R$ 119.440.739,58 | R$ 1,304629 | R$ 719.725,15 | R$ 0,00 | 379 |
| 27/07/2026 | R$ 118.644.982,77 | R$ 1,303793 | R$ 1.017.331,82 | R$ 0,00 | 375 |
| 24/07/2026 | R$ 117.558.563,73 | R$ 1,303027 | R$ 475.791,99 | R$ 0,00 | 375 |
| 23/07/2026 | R$ 117.014.950,96 | R$ 1,302273 | R$ 1.520.913,88 | R$ 0,00 | 375 |
| 22/07/2026 | R$ 115.424.271,75 | R$ 1,301486 | R$ 469.950,19 | R$ 0,00 | 366 |