Patrimônio líquido
R$ 22.887.498,54
classe
R$ 22.887.498,54
R$ 118,43
06/08/2026
-
3
Dias úteis
1
12,03%
Fundo/Casca
MAUD CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
57.326.847/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAUD CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAUD CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.326.847/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 19h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 22.887.498,54 | R$ 118,432542 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.892.651,08 | R$ 118,470591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.870.628,24 | R$ 118,356622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.874.839,37 | R$ 118,378415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.836.083,53 | R$ 118,177851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.806.026,39 | R$ 118,022304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.774.918,28 | R$ 117,861318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.803.946,26 | R$ 118,011539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.797.884,08 | R$ 117,980167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.763.511,53 | R$ 117,802288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.715.509,80 | R$ 117,553876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.699.640,88 | R$ 117,471754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.722.005,08 | R$ 117,587490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 22.721.006,61 | R$ 117,582323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 22.730.146,64 | R$ 117,629623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 22.762.101,77 | R$ 117,794992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 22.752.973,60 | R$ 117,747753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 22.729.643,51 | R$ 117,627019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 22.679.921,50 | R$ 117,369705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 22.697.074,82 | R$ 117,458475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 22.662.843,15 | R$ 117,281324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 22.615.748,62 | R$ 117,037607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |