Patrimônio líquido
R$ 23.269.280,18
classe
R$ 23.269.280,18
R$ 120,41
09/09/2026
-
3
Dias úteis
1
13,00%
Fundo/Casca
MAUD CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
57.326.847/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAUD CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAUD CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.326.847/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/09/2026, 19h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | R$ 23.269.280,18 | R$ 120,408090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 23.274.792,59 | R$ 120,436615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 23.216.808,09 | R$ 120,136571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 23.192.842,49 | R$ 120,012560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 23.154.036,47 | R$ 119,811756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 23.122.652,56 | R$ 119,649358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 23.098.024,43 | R$ 119,521919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 23.105.677,57 | R$ 119,561520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 23.112.394,12 | R$ 119,596275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 23.078.060,99 | R$ 119,418617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 23.077.505,69 | R$ 119,415743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 23.068.752,62 | R$ 119,370450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 23.079.527,69 | R$ 119,426206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 23.065.431,82 | R$ 119,353266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.034.407,87 | R$ 119,192731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.993.472,68 | R$ 118,980910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.988.833,44 | R$ 118,956904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.960.999,37 | R$ 118,812875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.972.109,32 | R$ 118,870364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.971.645,73 | R$ 118,867965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.956.258,21 | R$ 118,788342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.948.785,77 | R$ 118,749675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |