Patrimônio líquido
R$ 9.947.075,65
classe
R$ 9.947.075,65
R$ 1,23
19/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
1
13,02%
Fundo/Casca
OKINAWA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
53.625.255/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OKINAWA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.625.255/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.947.075,65 | R$ 1,232256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.941.828,17 | R$ 1,231606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.936.534,20 | R$ 1,230950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.931.898,33 | R$ 1,230375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.926.945,31 | R$ 1,229762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.925.561,23 | R$ 1,229590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.918.552,85 | R$ 1,228722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.913.287,11 | R$ 1,228070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.907.835,02 | R$ 1,227394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.903.627,38 | R$ 1,226873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.898.182,54 | R$ 1,226199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.892.413,77 | R$ 1,225484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.887.509,21 | R$ 1,224877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.881.952,06 | R$ 1,224188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.877.770,43 | R$ 1,223670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.872.896,40 | R$ 1,223066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.868.007,80 | R$ 1,222461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.863.347,36 | R$ 1,221883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.858.070,00 | R$ 1,221230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.853.067,42 | R$ 1,220610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.848.093,27 | R$ 1,219994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.844.138,33 | R$ 1,219504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |