Patrimônio líquido
R$ 10.258.011,33
classe
R$ 10.258.011,33
R$ 836,92
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA
57.532.782/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SEVEN POUNDS ASSET
Classe
COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA
57.532.782/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.258.011,33 | R$ 836,920014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.252.255,50 | R$ 836,450413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.246.500,57 | R$ 835,980885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.240.749,97 | R$ 835,511711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.234.770,08 | R$ 835,023830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.142.418,66 | R$ 909,076124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.135.637,83 | R$ 908,522897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.128.841,91 | R$ 907,968438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.122.080,36 | R$ 907,416783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.115.304,66 | R$ 906,863975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.108.534,89 | R$ 906,311650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.102.145,96 | R$ 905,790396 | R$ 1.992.428,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.104.275,37 | R$ 905,249310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.097.726,06 | R$ 904,598104 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.487.924,55 | R$ 1.099,428019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.478.878,50 | R$ 1.098,690657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.469.764,61 | R$ 1.097,947765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.460.672,61 | R$ 1.097,206658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.451.627,12 | R$ 1.096,469341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.442.549,63 | R$ 1.095,729417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.433.401,37 | R$ 1.094,983724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.424.594,10 | R$ 1.094,265826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |